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収 入 総 額 32,265,417円
支 出 総 額 29,415,723円
差 引 残 額 2,849,694円
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1．収入の部 (単位 円)
| 項 目 |
予算額 |
流 用
増△減
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改予算額 |
決算額 |
比 較
増△減
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摘 要 |
| 1．会 費 |
9,180,200 |
0 |
9,180,200 |
9,060,070
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△ 120,130
|
124校 分校1校 |
| 2．補助金 |
900,000 |
0 |
900,000 |
900,000 |
0 |
県補助金 |
| 3．助成金 |
2,000,000 |
0 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0 |
安全振興会 |
4．賠償補償
助 成 金 |
17,224,000 |
0 |
17,224,000 |
16,957,800 |
△ 266,200 |
安全振興会 |
| 5．雑収入 |
1,058,540 |
0 |
1,058,540 |
850,287 |
△ 208,253 |
預金利息・事務手数料 |
| 6．繰越金 |
2,497,260 |
0 |
2,497,260 |
2,497,260 |
0 |
前年度繰越金 |
| 計 |
32,860,000 |
0 |
32,860,000 |
32,265,417 |
△ 594,583 |
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2．支出の部 (単位 円)
| 項 目 |
予算額 |
流 用
増△減
|
改予算額 |
決算額 |
差引残額 |
摘 要 |
| 1．会議費 |
550,000 |
0 |
550,000 |
488,937 |
61,063 |
役員会 |
| 2．事業費 |
25,529,000 |
0 |
25,529,000 |
22,988,420 |
2,540,580 |
|
| (1)研修費 |
4,910,000 |
0 |
4,910,000 |
3,257,212 |
1,652,788 |
指導者研修 512,420
地区別研修 380,894
東海P大会 614,892
全国大会 1,596,269
海外研修 10,320
特別委員会 142,417 |
| (2)青少年健全育成活動費 |
280,000 |
0 |
280,000 |
93,249 |
186,751 |
善行表彰費 |
| (3)会報発行費 |
1,200,000 |
0 |
1,200,000 |
1,028,070 |
171,930 |
印刷代
送料等
|
| (4)負担金 |
1,265,000 |
0 |
1,265,000 |
1,243,109 |
21,891 |
全国P 1,119,109
東海P 112,000
その他 12,000 |
| (5)表彰費 |
350,000 |
0 |
350,000 |
231,824 |
118,176 |
額縁代等 |
(6)保険料
|
17,524,000 |
0 |
17,524,000 |
17,134,956 |
389,044 |
賠償責任補償保険料
事務費 |
| 3．事務局費 |
5,338,000 |
0 |
5,338,000 |
4,785,802 |
552,198 |
|
| (1)給料諸手当 |
4,438,000 |
0 |
4,438,000 |
4,312,552 |
125,448 |
給 料
通勤手当
社会保険・雇用保険 |
| (2)旅費 |
450,000 |
0 |
450,000 |
96,255 |
353,745 |
全国P、東海P
県内 |
| (3)需用費 |
450,000 |
0 |
450,000 |
376,995 |
73,005 |
消耗品、通信運搬
印刷代、光熱費 |
| 4．雑費 |
300,000 |
0 |
300,000 |
233,815 |
66,185 |
新聞代等 |
| 5．IT関連費 |
600,000 |
60,000 |
660,000 |
658,749 |
1,251 |
パソコンリース、保守等 |
| 6．退職積立金 |
250,000 |
0 |
250,000 |
250,000 |
0 |
|
| 6．活動基金積立金 |
10,000 |
0 |
10,000 |
10,000 |
0 |
|
| 7．予備費 |
283,000 |
△60,000 |
223,000 |
0 |
223,000 |
|
| 計 |
32,860,000 |
0 |
32,860,000 |
29,415,723 |
3,444,277 |
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上記について監査の結果すべて適正であることを証明します。
平成16年5月13日
監 事 勝 又 保
〃 高 井 俊 祐
〃 岸 本 敏 和
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